企业年金基金托管

产品描述

负责保管企业年金基金财产，提供缴费归集、待遇支付、资金清算、会计核算与估值、投资监督、信息报告等服务，确保企业年金基金的安全。

适用对象

境内集团企业、大型企业、中型企业

服务内容

安全保管企业年金基金财产

以企业年金基金名义开设基金财产的资金账户和证券账户等

对所托管的不同企业年金基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整和独立

根据受托人指令，向投资管理人分配企业年金基金财产

及时办理清算、交割事宜

负责企业年金基金会计核算和估值，复核、审查和确认投资管理人计算的基金财产净值

根据受托人指令，向受益人发放企业年金待遇

定期与账户管理人、投资管理人核对有关数据

按照规定监督投资管理人的投资运作，并定期向受托人报告投资监督情况

定期向受托人提交企业年金基金托管和财务会计报告；定期向有关监管部门提交开展企业年金基金托管业务情况的报告

根据客户需求，提供其他个性化服务