结构化远期外汇买卖

一、基本定义

结构化远期外汇买卖是指带有取消权、敲入敲出等结构的远期外汇买卖，常见的种类包括累计收益型结构化远期、随时敲出型结构化远期、欧式（窗口）敲出型结构化远期、美式（窗口）敲出型结构化远期等。

结构化远期外汇买卖的执行价格通常优于普通远期外汇买卖，但也存在由于交易取消或敲出而未实现套期保值目的等不确定性。

二、产品功能

公司在融资或经营活动中，经常会面临境内外汇率市场波动带来的成本或收入不确定的风险。结构化远期外汇买卖为客户提供了规避汇率风险，锁定成本，实现套期保值效果的功能。

三、办理流程

1.签署总协议。客户办理结构化远期外汇买卖业务，需先与我行签署有关协议，明确双方的基本权利和义务。

2.提交交易委托。客户需向我行提交办理结构化远期外汇买卖业务的交易委托。如有必要，还需提供其他办理业务所需材料，如授权委托书等。

3.交易办理。交易成功后，我行将向客户发送交易确认书。

4.交割。客户按交易书中各项要素与我行办理资金交割。